| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 962.00 | 11 054.00 | 10 909.00 | 21 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 175.00 | 28 758.00 | 4 417.00 | 33 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 509.00 | 113 615.00 | 17 894.00 | 131 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 451.00 | 153 426.00 | 37 025.00 | 190 451.00 |
BT Marchandises | 1 704 223.00 | | 1 704 223.00 | 1 704 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 378.00 | 84 788.00 | 3 193 591.00 | 3 278 378.00 |
BZ Autres créances | 4 633 738.00 | | 4 633 738.00 | 4 633 738.00 |
CF Disponibilités | 582 855.00 | | 582 855.00 | 582 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 263 945.00 | 84 788.00 | 10 179 158.00 | 10 263 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 454 397.00 | 238 214.00 | 10 216 182.00 | 10 454 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 184 577.00 | | | 7 184 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 526.00 | | | 420 526.00 |
DL TOTAL (I) | 7 613 487.00 | | | 7 613 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 242.00 | | | 2 327 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 695.00 | | | 2 602 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 182.00 | | | 10 216 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 695.00 | | | 2 602 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 853 043.00 | 287 428.00 | 14 140 471.00 | 13 853 043.00 |
FD Production vendue biens | -45 995.00 | | -45 995.00 | -45 995.00 |
FG Production vendue services | 149 731.00 | 1 180.00 | 150 911.00 | 149 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 956 779.00 | 288 608.00 | 14 245 387.00 | 13 956 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 252 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 848 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 478 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 277.00 | | | -208 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 192.00 | | | 167 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 114.00 | | | 14 276 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 855 588.00 | | | 13 855 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 526.00 | | | 420 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 336.00 | | 23 813.00 | 167 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 190 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 186 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 531.00 | | 23 813.00 | 163 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 982.00 | 23 141.00 | 697.00 | 130 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 982.00 | 23 141.00 | 697.00 | 130 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 815.00 | 74 726.00 | 753.00 | 10 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 815.00 | 74 726.00 | 753.00 | 10 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 815.00 | 74 726.00 | 753.00 | 10 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 242.00 | 2 327 242.00 | | 2 327 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 133.00 | 81 133.00 | | 81 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 625.00 | 3 173 625.00 | | 3 173 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
VB T. V. A. | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VC Groupe et associés | 4 503 000.00 | 4 503 000.00 | | 4 503 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 977 672.00 | 7 872 114.00 | 105 558.00 | 7 977 672.00 |
VW T.V.A. | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 695.00 | 2 602 695.00 | | 2 602 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
ST Autres comptes | 424 639.00 | | | 424 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 924.00 | | | 217 924.00 |
YT Sous‐traitance | 274 434.00 | | | 274 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 186.00 | | | 102 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 369 325.00 | | | 3 369 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 362 061.00 | | | 2 362 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 902.00 | | | 1 029 902.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |