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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 122.00 | 23 629.00 | 493.00 | 24 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598.00 | 1 557.00 | 41.00 | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 137.00 | 23 246.00 | 2 891.00 | 26 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 257.00 | 48 432.00 | 5 825.00 | 54 257.00 |
BT Marchandises | 172 655.00 | | 172 655.00 | 172 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 734.00 | 10 028.00 | 263 707.00 | 273 734.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 561.00 | 10 028.00 | 547 534.00 | 557 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 818.00 | 58 460.00 | 553 359.00 | 611 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 380.00 | 229 747.00 | | 216 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 132.00 | 438.00 | | 52 132.00 |
DL TOTAL (I) | 378 512.00 | 340 185.00 | | 378 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 343.00 | 70 141.00 | | 54 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 984.00 | 80 662.00 | | 76 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 519.00 | 4 994.00 | | 43 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 847.00 | 155 796.00 | | 174 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 359.00 | 495 981.00 | | 553 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 782.00 | 155 796.00 | | 129 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 979.00 | 54 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 24 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 479.00 | 27 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 662.00 | 4 749.00 | 10 979.00 | 54 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 479.00 | 650.00 | 1 500.00 | 24 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 183.00 | 4 099.00 | 9 479.00 | 30 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 261 705.00 | 261 705.00 | | 261 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 137.00 | 9 072.00 | 45 065.00 | 54 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 834.00 | 282 434.00 | 2 400.00 | 284 834.00 |
VW T.V.A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 846.00 | 129 781.00 | 45 065.00 | 174 846.00 |