| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 524.00 | 132 258.00 | 1 267.00 | 133 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 103.00 | 395 250.00 | 22 853.00 | 418 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 509.00 | 230 841.00 | 24 668.00 | 255 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 742.00 | 758 348.00 | 118 393.00 | 876 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 772.00 | | 275 772.00 | 275 772.00 |
BN En cours de production de biens | 482 233.00 | | 482 233.00 | 482 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 460.00 | 32 581.00 | 1 484 878.00 | 1 517 460.00 |
BZ Autres créances | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
CF Disponibilités | 229 250.00 | | 229 250.00 | 229 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 388.00 | 32 581.00 | 2 553 807.00 | 2 586 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 130.00 | 790 930.00 | 2 672 200.00 | 3 463 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 901.00 | -520 154.00 | | -423 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 200.00 | 96 252.00 | | 20 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 299.00 | 1 176 099.00 | | 1 196 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 727.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 148 452.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 557.00 | 229 990.00 | | 208 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 347.00 | 677 695.00 | | 695 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 892.00 | 415 871.00 | | 551 892.00 |
EA Autres dettes | 19 874.00 | 8 026.00 | | 19 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 901.00 | 1 480 035.00 | | 1 475 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 200.00 | 2 684 861.00 | | 2 672 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 901.00 | 1 480 035.00 | | 1 475 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 104 393.00 | | 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 250.00 | | 22 394.00 | 870 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 903.00 | 876 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 903.00 | 673 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 121.00 | | 22 394.00 | 667 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 804.00 | 14 447.00 | 15 903.00 | 759 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 403.00 | 4 855.00 | | 127 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 402.00 | 9 592.00 | 15 903.00 | 632 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
6T Sur comptes clients | 17 988.00 | 14 593.00 | | 17 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 988.00 | 14 593.00 | | 17 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 715.00 | 14 593.00 | 28 727.00 | 46 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 593.00 | 28 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 347.00 | 695 347.00 | | 695 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 907.00 | 217 907.00 | | 217 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 346.00 | 238 346.00 | | 238 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 350.00 | 1 464 350.00 | | 1 464 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
VB T. V. A. | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 208 557.00 | 208 557.00 | | 208 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 739.00 | 1 615 630.00 | 53 109.00 | 1 668 739.00 |
VW T.V.A. | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 901.00 | 1 475 901.00 | | 1 475 901.00 |