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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
AP Constructions | 285 530.00 | 221 997.00 | 63 533.00 | 285 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 549.00 | 56 565.00 | 8 984.00 | 65 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 520.00 | 995 163.00 | 506 358.00 | 1 501 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 400.00 | 1 291 733.00 | 607 668.00 | 1 899 400.00 |
BT Marchandises | 877 300.00 | | 877 300.00 | 877 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 699.00 | 1 870.00 | 62 829.00 | 64 699.00 |
BZ Autres créances | 223 553.00 | | 223 553.00 | 223 553.00 |
CF Disponibilités | 1 662 306.00 | | 1 662 306.00 | 1 662 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 791.00 | 1 870.00 | 2 902 921.00 | 2 904 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 191.00 | 1 293 603.00 | 3 510 588.00 | 4 804 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 145.00 | 208 145.00 | | 208 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 098.00 | 596 098.00 | | 596 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 157.00 | 970 095.00 | | 970 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 221.00 | 327 179.00 | | 474 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 436.00 | 2 122 331.00 | | 2 269 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 702.00 | 453 059.00 | | 272 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 685.00 | 21 455.00 | | 84 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 587.00 | 817 238.00 | | 699 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 599.00 | 155 326.00 | | 184 599.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 4 109.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 153.00 | 1 451 187.00 | | 1 241 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 588.00 | 3 573 518.00 | | 3 510 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 843 824.00 | | 5 843 824.00 | 5 843 824.00 |
FG Production vendue services | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 062.00 | | 5 850 062.00 | 5 850 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | -16 907.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 234.00 | 139 974.00 | | 191 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 721.00 | 5 507 306.00 | | 5 901 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 500.00 | 5 180 127.00 | | 5 427 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 221.00 | 327 179.00 | | 474 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 061.00 | 22 339.00 | | 1 877 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 899 400.00 | | | 1 899 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 945.00 | | | 1 854 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 624.00 | 22 321.00 | | 1 832 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 429.00 | 18.00 | | 26 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 199.00 | 115 533.00 | | 1 176 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 191.00 | 115 533.00 | | 1 158 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | 502.00 | 578.00 | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | 502.00 | 578.00 | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | 502.00 | 578.00 | 1 946.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 587.00 | 699 587.00 | | 699 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
UX Autres créances clients | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VC Groupe et associés | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 702.00 | 163 969.00 | 108 733.00 | 272 702.00 |
VI Groupe et associés | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 357.00 | | | 180 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 941.00 | 294 911.00 | 26 030.00 | 320 941.00 |
VW T.V.A. | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 262.00 | 1 135 529.00 | 108 733.00 | 1 244 262.00 |