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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 153.00 | 97 710.00 | 45 442.00 | 143 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 416.00 | 98 962.00 | 72 454.00 | 171 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 986.00 | 19 907.00 | 141 079.00 | 160 986.00 |
BZ Autres créances | 119 640.00 | | 119 640.00 | 119 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 860 761.00 | | 2 860 761.00 | 2 860 761.00 |
CF Disponibilités | 2 429 716.00 | | 2 429 716.00 | 2 429 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 432.00 | 19 907.00 | 5 575 524.00 | 5 595 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 848.00 | 118 869.00 | 5 647 979.00 | 5 766 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DH Report à nouveau | 4 428 066.00 | 4 551 179.00 | | 4 428 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 501.00 | 476 887.00 | | 281 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 428.00 | 5 051 926.00 | | 4 733 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 357.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 080.00 | 53 277.00 | | 44 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 522.00 | 254 532.00 | | 319 522.00 |
EA Autres dettes | 544 675.00 | 580 601.00 | | 544 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 550.00 | 889 769.00 | | 914 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 979.00 | 5 941 696.00 | | 5 647 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 819.00 | | | 121 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 435.00 | 7.00 | | 82 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 184.00 | 7.00 | | 81 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19.00 | 907.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19.00 | 907.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19.00 | 907.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 075.00 | 112 075.00 | | 112 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 675.00 | 544 675.00 | | 544 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
UX Autres créances clients | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VB T. V. A. | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 966.00 | 304 954.00 | 27 012.00 | 331 966.00 |
VW T.V.A. | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 551.00 | 914 551.00 | | 914 551.00 |