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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 10 789.00 | 3 184.00 | 7 604.00 | 10 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 586.00 | 8 324.00 | 4 261.00 | 12 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 672.00 | 198 837.00 | 30 835.00 | 229 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 456.00 | 212 084.00 | 45 372.00 | 257 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BN En cours de production de biens | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 345.00 | 12 922.00 | 292 422.00 | 305 345.00 |
BZ Autres créances | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 408 819.00 | | 408 819.00 | 408 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 769.00 | 12 922.00 | 940 846.00 | 953 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 225.00 | 225 006.00 | 986 219.00 | 1 211 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 196.00 | 385 724.00 | | 428 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 613.00 | 42 471.00 | | 29 613.00 |
DL TOTAL (I) | 466 193.00 | 436 581.00 | | 466 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 743.00 | 12 283.00 | | 243 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 21 440.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 379.00 | 145 732.00 | | 107 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 644.00 | 117 843.00 | | 151 644.00 |
EA Autres dettes | 15 575.00 | 8 187.00 | | 15 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 025.00 | 305 485.00 | | 520 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 219.00 | 742 066.00 | | 986 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 856.00 | 298 454.00 | | 489 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 671.00 | | 35 075.00 | 242 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 076.00 | 14 214.00 | 257 456.00 | 6 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 076.00 | 14 214.00 | 253 046.00 | 6 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 260.00 | | 35 075.00 | 238 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 858.00 | 14 440.00 | 14 214.00 | 211 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 119.00 | 14 440.00 | 14 214.00 | 210 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 017.00 | 1 906.00 | | 11 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 017.00 | 1 906.00 | | 11 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 017.00 | 1 906.00 | | 11 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 305 345.00 | 289 875.00 | 15 470.00 | 305 345.00 |
VB T. V. A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 743.00 | 213 574.00 | 30 169.00 | 243 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VP Divers | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 829.00 | 310 279.00 | 15 550.00 | 325 829.00 |
VW T.V.A. | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 025.00 | 489 856.00 | 30 169.00 | 520 025.00 |