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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 533.00 | 9 191.00 | 3 341.00 | 12 533.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 883.00 | 372 750.00 | 10 132.00 | 382 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 017.00 | 163 302.00 | 21 715.00 | 185 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 670.00 | 545 244.00 | 95 425.00 | 640 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
BN En cours de production de biens | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 751.00 | | 172 751.00 | 172 751.00 |
BZ Autres créances | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 202 956.00 | | 202 956.00 | 202 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 705.00 | | 500 705.00 | 500 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 375.00 | 545 244.00 | 596 130.00 | 1 141 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 557.00 | 322 399.00 | | 324 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 605.00 | 52 158.00 | | -31 605.00 |
DL TOTAL (I) | 336 952.00 | 418 558.00 | | 336 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 697.00 | 102 611.00 | | 121 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 105.00 | 98 701.00 | | 44 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 374.00 | 109 497.00 | | 93 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 178.00 | 310 810.00 | | 259 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 130.00 | 729 368.00 | | 596 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 768 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 187.00 | |
FM Production stockée | | | 1 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 355.00 | 903 991.00 | | 784 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 961.00 | 851 832.00 | | 815 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 605.00 | 52 158.00 | | -31 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 509.00 | 10 735.00 | | 534 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 746.00 | 1 445.00 | | 7 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 763.00 | 9 289.00 | | 526 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 172 751.00 | 172 751.00 | | 172 751.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 121 697.00 | 121 697.00 | | 121 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 714.00 | 196 601.00 | 113.00 | 196 714.00 |
VW T.V.A. | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 178.00 | 259 178.00 | | 259 178.00 |