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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 219 757.00 | 6 219 757.00 | | 6 219 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 662.00 | | 94 662.00 | 94 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 436 538.00 | 7 773 856.00 | 2 662 682.00 | 10 436 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 991.00 | 229 159.00 | 45 832.00 | 274 991.00 |
BZ Autres créances | 343 023.00 | | 343 023.00 | 343 023.00 |
CF Disponibilités | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 779.00 | 229 159.00 | 400 620.00 | 629 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 066 317.00 | 8 003 015.00 | 3 063 302.00 | 11 066 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 991.00 | | | 274 991.00 |
CU Autres participations | 4 122 119.00 | 1 554 099.00 | 2 568 020.00 | 4 122 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 747 520.00 | 2 747 520.00 | | 2 747 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 475.00 | 1 597 475.00 | | 1 597 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 752.00 | 274 752.00 | | 274 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 095 981.00 | 2 095 981.00 | | 2 095 981.00 |
DH Report à nouveau | -8 954 213.00 | -8 889 221.00 | | -8 954 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 680.00 | -64 993.00 | | -172 680.00 |
DL TOTAL (I) | -2 411 165.00 | -2 238 485.00 | | -2 411 165.00 |
DP Provisions pour risques | 282 720.00 | 231 916.00 | | 282 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 720.00 | 231 916.00 | | 282 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 054 083.00 | 1 054 083.00 | | 1 054 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 931.00 | 1 285 614.00 | | 1 321 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 688.00 | 1 773 200.00 | | 1 841 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 008.00 | 184 981.00 | | 259 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 775.00 | 115 540.00 | | 55 775.00 |
EA Autres dettes | 659 262.00 | 696 359.00 | | 659 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 191 747.00 | 5 109 775.00 | | 5 191 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 302.00 | 3 103 206.00 | | 3 063 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 633.00 | 386 338.00 | | 315 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | 1 430.00 | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 436 538.00 | | | 10 436 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 436 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436 538.00 | | | 10 436 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 916.00 | 50 804.00 | | 231 916.00 |
6T Sur comptes clients | 229 159.00 | | | 229 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 003 015.00 | | | 8 003 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 234 931.00 | 50 804.00 | | 8 234 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 054 083.00 | | 1 054 083.00 | 1 054 083.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 716 211.00 | | 1 716 211.00 | 1 716 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 008.00 | 259 008.00 | | 259 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 262.00 | | 659 262.00 | 659 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 219 757.00 | | 6 219 757.00 | 6 219 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 662.00 | 94 662.00 | | 94 662.00 |
UX Autres créances clients | 274 991.00 | | 274 991.00 | 274 991.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 081.00 | | 1 321 081.00 | 1 321 081.00 |
VI Groupe et associés | 125 477.00 | | 125 477.00 | 125 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 042.00 | 300 042.00 | | 300 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 932 433.00 | 437 685.00 | 6 494 748.00 | 6 932 433.00 |
VW T.V.A. | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 747.00 | 315 633.00 | 4 876 114.00 | 5 191 747.00 |