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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 981.00 | 210 658.00 | 12 323.00 | 222 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 286.00 | 174 508.00 | 8 778.00 | 183 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 553.00 | 385 166.00 | 32 387.00 | 417 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 330.00 | | 291 330.00 | 291 330.00 |
BZ Autres créances | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CF Disponibilités | 142 081.00 | | 142 081.00 | 142 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 728 950.00 | | 728 950.00 | 728 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 502.00 | 385 166.00 | 761 337.00 | 1 146 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
DG Autres réserves | 383 694.00 | 383 694.00 | | 383 694.00 |
DH Report à nouveau | 93 000.00 | 72 176.00 | | 93 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 421.00 | 20 824.00 | | 31 421.00 |
DL TOTAL (I) | 518 900.00 | 487 479.00 | | 518 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401.00 | 9 708.00 | | 1 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 834.00 | 52 993.00 | | 53 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 333.00 | 70 697.00 | | 74 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 869.00 | 113 452.00 | | 102 869.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 436.00 | 246 852.00 | | 242 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 337.00 | 734 331.00 | | 761 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 436.00 | 245 452.00 | | 242 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 166.00 | | 8 387.00 | 409 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 880.00 | | 8 387.00 | 397 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 517.00 | 14 649.00 | | 370 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 517.00 | 14 649.00 | | 370 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 291 330.00 | 291 330.00 | | 291 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 054.00 | 357 054.00 | | 357 054.00 |
VW T.V.A. | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 436.00 | 232 436.00 | | 232 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 7 165.00 | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 542.00 | 10 400.00 | | 12 542.00 |
ST Autres comptes | 102 397.00 | 129 251.00 | | 102 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 696.00 | 37 795.00 | | 20 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 008.00 | 61 486.00 | | 91 008.00 |
YT Sous‐traitance | 102 400.00 | 46 539.00 | | 102 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 511.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | 7 676.00 | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 282.00 | 64 293.00 | | 54 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 442.00 | 39 044.00 | | 58 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 035.00 | 223 985.00 | | 238 035.00 |