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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 900.00 | 67 191.00 | 28 710.00 | 95 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 001.00 | 69 291.00 | 28 710.00 | 98 001.00 |
BT Marchandises | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 233.00 | | 134 233.00 | 134 233.00 |
BZ Autres créances | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CF Disponibilités | 443 461.00 | | 443 461.00 | 443 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 242.00 | | 694 242.00 | 694 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 242.00 | 69 291.00 | 722 952.00 | 792 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 685.00 | 203 102.00 | | 70 685.00 |
DL TOTAL (I) | 79 069.00 | 211 486.00 | | 79 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 110.00 | 16 400.00 | | 10 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 990.00 | 338 351.00 | | 444 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 814.00 | 48 668.00 | | 30 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 558.00 | 98 665.00 | | 138 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 005.00 | 49 772.00 | | 19 005.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 882.00 | 551 857.00 | | 643 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 952.00 | 763 343.00 | | 722 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 136.00 | 541 747.00 | | 640 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 773.00 | | 757 773.00 | 757 773.00 |
FG Production vendue services | | 212 908.00 | 212 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 774.00 | 212 908.00 | 970 682.00 | 757 774.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 043.00 | 45 732.00 | | 32 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 705.00 | 1 208 647.00 | | 970 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 021.00 | 1 005 545.00 | | 900 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 685.00 | 203 102.00 | | 70 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 167.00 | | 833.00 | 97 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 067.00 | | 833.00 | 95 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 072.00 | 12 219.00 | | 57 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 972.00 | 12 219.00 | | 54 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 558.00 | 138 558.00 | | 138 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 134 233.00 | 134 233.00 | | 134 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 110.00 | 6 364.00 | 3 746.00 | 10 110.00 |
VI Groupe et associés | 444 990.00 | 444 990.00 | | 444 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 430.00 | 211 430.00 | | 211 430.00 |
VW T.V.A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 068.00 | 609 322.00 | 3 746.00 | 613 068.00 |