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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 265.00 | 306.00 | 571.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 83 695.00 | 5 150.00 | 78 545.00 | 83 695.00 |
AP Constructions | 414 717.00 | 165 735.00 | 248 982.00 | 414 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998 693.00 | 2 227 876.00 | 770 817.00 | 2 998 693.00 |
AX Avances et acomptes | 205 836.00 | 148 676.00 | 57 160.00 | 205 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 725 762.00 | 2 547 701.00 | 1 178 061.00 | 3 725 762.00 |
BN En cours de production de biens | 298 066.00 | | 298 066.00 | 298 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 103.00 | | 216 103.00 | 216 103.00 |
BZ Autres créances | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
CF Disponibilités | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 666.00 | | 666 666.00 | 666 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 428.00 | 2 547 701.00 | 1 844 727.00 | 4 392 428.00 |
CU Autres participations | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 010.00 | 17 309.00 | | 98 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 816.00 | 130 701.00 | | 56 816.00 |
DK Provisions réglementées | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
DL TOTAL (I) | 186 397.00 | 156 395.00 | | 186 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 113.00 | 1 141 699.00 | | 1 113 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 262.00 | 190 820.00 | | 135 262.00 |
EA Autres dettes | 409 954.00 | 425 574.00 | | 409 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 331.00 | 1 758 093.00 | | 1 658 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 727.00 | 1 914 488.00 | | 1 844 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 884.00 | |
FG Production vendue services | | | 556 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 884.00 | |
FM Production stockée | | | 64 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 330.00 | 54 000.00 | | 22 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 330.00 | 60 457.00 | | 22 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 256.00 | 2 414.00 | | 23 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 256.00 | 2 414.00 | | 23 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | 58 043.00 | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 694.00 | 1 099 143.00 | | 1 301 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 878.00 | 968 792.00 | | 1 244 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 816.00 | 130 351.00 | | 56 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 003.00 | 2 116 661.00 | 2 000 963.00 | 2 432 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | -1.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 737.00 | 2 116 662.00 | 2 000 963.00 | 2 431 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 732.00 | 360 732.00 | | 360 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216 103.00 | 216 103.00 | | 216 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 114.00 | 283 170.00 | 620 813.00 | 1 113 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 965.00 | 270 965.00 | | 270 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 331.00 | 828 387.00 | 620 813.00 | 1 658 331.00 |