| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 506.00 | 124 932.00 | 4 574.00 | 129 506.00 |
AP Constructions | 300 979.00 | 201 084.00 | 99 894.00 | 300 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 797.00 | 196 122.00 | 98 674.00 | 294 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 917 019.00 | 13 652.00 | 5 903 367.00 | 5 917 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 357 953.00 | 638 291.00 | 15 719 662.00 | 16 357 953.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 396.00 | | 225 396.00 | 225 396.00 |
BZ Autres créances | 11 769 358.00 | 56 000.00 | 11 713 358.00 | 11 769 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 838.00 | | 780 838.00 | 780 838.00 |
CF Disponibilités | 1 295 330.00 | | 1 295 330.00 | 1 295 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 669.00 | | 149 669.00 | 149 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 220 591.00 | 56 000.00 | 14 164 591.00 | 14 220 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 578 544.00 | 694 291.00 | 29 884 253.00 | 30 578 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 719 119.00 | | | 11 719 119.00 |
CU Autres participations | 9 715 528.00 | 102 500.00 | 9 613 028.00 | 9 715 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 963 101.00 | 12 963 101.00 | | 12 963 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 013.00 | 492 620.00 | | 530 013.00 |
DG Autres réserves | 6 772 953.00 | 7 862 495.00 | | 6 772 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 431.00 | 747 851.00 | | 974 431.00 |
DL TOTAL (I) | 21 240 498.00 | 22 066 067.00 | | 21 240 498.00 |
DP Provisions pour risques | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
DQ Provisions pour charges | | 74 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 163.00 | 74 120.00 | | 17 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 973 384.00 | 9 228 748.00 | | 7 973 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 531.00 | 3 240.00 | | 112 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 990.00 | 365 210.00 | | 330 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 413.00 | 161 957.00 | | 180 413.00 |
EA Autres dettes | 29 274.00 | 34 830.00 | | 29 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 626 592.00 | 9 793 984.00 | | 8 626 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 884 253.00 | 31 934 172.00 | | 29 884 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 038 876.00 | 6 320 631.00 | | 7 038 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 719.00 | | 2 833 719.00 | 2 833 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 719.00 | | 2 833 719.00 | 2 833 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 519.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 927.00 | 22 000.00 | | 18 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 039.00 | 81 090.00 | | 5 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 500.00 | 32 367.00 | | 86 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 501.00 | 113 456.00 | | 101 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 334.00 | 665.00 | | 69 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 705.00 | 28 296.00 | | 15 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 039.00 | 28 960.00 | | 85 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 462.00 | 84 496.00 | | 16 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 038.00 | 332 286.00 | | 236 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 200.00 | 2 607 622.00 | | 3 172 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 769.00 | 1 859 772.00 | | 2 197 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 431.00 | 747 851.00 | | 974 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 104.00 | 2 026.00 | | 10 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 250 094.00 | | 55 070.00 | 17 250 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922 307.00 | 15 632 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947 211.00 | 16 357 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 904.00 | 595 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 006.00 | | 3 500.00 | 126 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 130.00 | | 550.00 | 620 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 503 958.00 | | 51 020.00 | 16 503 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 157.00 | 65 181.00 | 9 199.00 | 466 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 151.00 | 2 781.00 | | 122 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 006.00 | 62 400.00 | 9 199.00 | 344 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 216.00 | 436.00 | | 13 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 120.00 | 33 519.00 | 90 476.00 | 74 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 216.00 | 158 936.00 | | 13 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 336.00 | 192 455.00 | 90 476.00 | 87 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 519.00 | 90 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 990.00 | 330 990.00 | | 330 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 225 396.00 | 225 396.00 | | 225 396.00 |
VB T. V. A. | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 149.00 | | 1 256 149.00 | 1 256 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 973 384.00 | 6 385 668.00 | 1 151 911.00 | 7 973 384.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 364.00 | | | 1 255 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464 944.00 | 1 974.00 | 10 462 970.00 | 10 464 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 669.00 | 149 669.00 | | 149 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 144 548.00 | 425 304.00 | 11 719 244.00 | 12 144 548.00 |
VW T.V.A. | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 626 592.00 | 7 038 876.00 | 1 151 911.00 | 8 626 592.00 |