| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 689.00 | 188 687.00 | 8 002.00 | 196 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 239.00 | 81 926.00 | 2 313.00 | 84 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 193.00 | 270 614.00 | 13 580.00 | 284 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
BN En cours de production de biens | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 066.00 | 10 744.00 | 244 322.00 | 255 066.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CF Disponibilités | 115 381.00 | | 115 381.00 | 115 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 957.00 | 10 744.00 | 427 213.00 | 437 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 150.00 | 281 357.00 | 440 793.00 | 722 150.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 079.00 | | | 163 079.00 |
DH Report à nouveau | -104 467.00 | | | -104 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
DL TOTAL (I) | 143 841.00 | | | 143 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
EA Autres dettes | 145 294.00 | | | 145 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 951.00 | | | 296 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 793.00 | | | 440 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 951.00 | | | 296 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 739.00 | 1 620.00 | | 287 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 265.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 166.00 | 284 193.00 | | 5 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 166.00 | 280 928.00 | | 5 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 475.00 | 1 620.00 | | 284 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 985.00 | 6 794.00 | 5 166.00 | 268 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 985.00 | 6 794.00 | 5 166.00 | 268 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 788.00 | 4 042.00 | 2 086.00 | 8 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 788.00 | 4 042.00 | 2 086.00 | 8 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 788.00 | 4 042.00 | 2 086.00 | 8 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 294.00 | 145 294.00 | | 145 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 242 265.00 | 242 265.00 | | 242 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 053.00 | 267 931.00 | 2 123.00 | 270 053.00 |
VW T.V.A. | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 951.00 | 296 951.00 | | 296 951.00 |