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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 557.00 | 247 251.00 | 235 306.00 | 482 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 416.00 | 307 665.00 | 276 751.00 | 584 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 073.00 | | 289 073.00 | 289 073.00 |
BZ Autres créances | 153 525.00 | | 153 525.00 | 153 525.00 |
CF Disponibilités | 194 042.00 | | 194 042.00 | 194 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 741.00 | | 642 741.00 | 642 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 157.00 | 307 665.00 | 919 492.00 | 1 227 157.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 342 573.00 | | | 342 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
DL TOTAL (I) | 434 443.00 | | | 434 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 558.00 | | | 256 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 049.00 | | | 485 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 492.00 | | | 919 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 233.00 | | | 414 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 613.00 | | 2 088 613.00 | 2 088 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 613.00 | | 2 088 613.00 | 2 088 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 368.00 | | | -6 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 686.00 | | | 2 178 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 817.00 | | | 2 119 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 068.00 | 80 260.00 | 114 663.00 | 287 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 253.00 | 80 260.00 | 114 663.00 | 285 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 517.00 | 49 701.00 | 70 816.00 | 120 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 558.00 | 256 558.00 | | 256 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 699.00 | 448 699.00 | | 448 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 333.00 | 448 699.00 | 31 633.00 | 480 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 049.00 | 414 233.00 | 70 816.00 | 485 049.00 |