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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 531.00 | 145 025.00 | 43 506.00 | 188 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 288.00 | 361 944.00 | 24 344.00 | 386 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 549.00 | 506 969.00 | 234 580.00 | 741 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BN En cours de production de biens | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 747.00 | 2 023.00 | 188 724.00 | 190 747.00 |
CF Disponibilités | 355 296.00 | | 355 296.00 | 355 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 784.00 | 2 023.00 | 592 761.00 | 594 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 333.00 | 508 992.00 | 827 341.00 | 1 336 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 254.00 | 580 689.00 | | 538 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 371.00 | -42 435.00 | | 67 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 251.00 | | |
DL TOTAL (I) | 655 625.00 | 588 505.00 | | 655 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 088.00 | 570.00 | | 49 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 084.00 | 69 107.00 | | 52 084.00 |
EA Autres dettes | 70 544.00 | 63 994.00 | | 70 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 716.00 | 133 671.00 | | 171 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 341.00 | 722 176.00 | | 827 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 716.00 | 133 671.00 | | 171 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 232.00 | | 18 770.00 | 741 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 454.00 | 741 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 574 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 048.00 | | 18 770.00 | 574 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 080.00 | 27 975.00 | 7 087.00 | 486 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 080.00 | 27 975.00 | 7 087.00 | 486 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VI Groupe et associés | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 264.00 | 23 214.00 | 1 050.00 | 24 264.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 716.00 | 171 716.00 | | 171 716.00 |