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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 832.00 | 14 396.00 | 229 435.00 | 243 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CF Disponibilités | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 342.00 | 14 396.00 | 265 946.00 | 280 342.00 |
CU Autres participations | 229 435.00 | | 229 435.00 | 229 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
DG Autres réserves | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 144 186.00 | | | 144 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 946.00 | | | 265 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 832.00 | | | 243 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 436.00 | | | 229 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 829.00 | 111 829.00 | | 111 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |