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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 677.00 | 20 934.00 | 43 743.00 | 64 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 739 039.00 | | 5 739 039.00 | 5 739 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 808 946.00 | 20 934.00 | 8 788 012.00 | 8 808 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 929 098.00 | 75 238.00 | 13 853 860.00 | 13 929 098.00 |
CF Disponibilités | 451 287.00 | | 451 287.00 | 451 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 381 117.00 | 75 238.00 | 14 305 879.00 | 14 381 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 190 063.00 | 96 171.00 | 23 093 891.00 | 23 190 063.00 |
CU Autres participations | 3 005 230.00 | | 3 005 230.00 | 3 005 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 300.00 | | | 1 495 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 436 600.00 | | | 1 436 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 530.00 | | | 149 530.00 |
DG Autres réserves | 18 194 687.00 | | | 18 194 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 268.00 | | | 178 268.00 |
DL TOTAL (I) | 21 454 385.00 | | | 21 454 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 847.00 | | | 1 501 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 293.00 | | | 1 615 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 093 891.00 | | | 23 093 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 293.00 | | | 1 615 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501 847.00 | | | 1 501 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 219 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 531 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 365.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 375.00 | | | 672 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 106.00 | | | 494 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 268.00 | | | 178 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 012.00 | | 869 854.00 | 8 008 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 744 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 920.00 | 8 808 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 920.00 | 64 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 742.00 | | 37 855.00 | 95 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 912 270.00 | | 831 999.00 | 7 912 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 431.00 | 17 131.00 | 29 629.00 | 33 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 431.00 | 17 131.00 | 29 629.00 | 33 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 213.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 531 050.00 | 75 238.00 | 531 050.00 | 531 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 050.00 | 75 238.00 | 531 050.00 | 531 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 050.00 | 99 451.00 | 531 050.00 | 531 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 213.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 238.00 | 531 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 076.00 | 83 076.00 | | 83 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 739 039.00 | | 5 739 039.00 | 5 739 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 847.00 | 1 501 847.00 | | 1 501 847.00 |
VI Groupe et associés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 771.00 | 732.00 | 5 739 039.00 | 5 739 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 293.00 | 1 615 293.00 | | 1 615 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
ST Autres comptes | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |