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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 201.00 | 38 664.00 | 20 536.00 | 59 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 668.00 | 45 249.00 | 94 418.00 | 139 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 435.00 | 90 755.00 | 119 679.00 | 210 435.00 |
BN En cours de production de biens | 66 073.00 | | 66 073.00 | 66 073.00 |
BT Marchandises | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 323.00 | 14 859.00 | 649 463.00 | 664 323.00 |
BZ Autres créances | 392 235.00 | 269 275.00 | 122 960.00 | 392 235.00 |
CF Disponibilités | 515 218.00 | | 515 218.00 | 515 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 817.00 | 284 134.00 | 1 410 682.00 | 1 694 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 252.00 | 374 890.00 | 1 530 362.00 | 1 905 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 287 056.00 | | | 287 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
DH Report à nouveau | -250 657.00 | | | -250 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 114.00 | | | 434 114.00 |
DL TOTAL (I) | 349 751.00 | | | 349 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 621.00 | | | 205 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 567.00 | | | 444 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 130.00 | | | 329 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
EA Autres dettes | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 610.00 | | | 1 180 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 362.00 | | | 1 530 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 482.00 | | | 1 158 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FG Production vendue services | 3 141 369.00 | | 3 141 369.00 | 3 141 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 748.00 | | 3 142 748.00 | 3 142 748.00 |
FM Production stockée | | | 48 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 739.00 | | | 3 241 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 625.00 | | | 2 807 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 114.00 | | | 434 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 476.00 | | 115 959.00 | 94 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 911.00 | | 115 959.00 | 82 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 158.00 | 4 598.00 | | 86 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 317.00 | 4 598.00 | | 79 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 568.00 | 444 568.00 | | 444 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 130.00 | 329 130.00 | | 329 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 559.00 | 112 559.00 | | 112 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 664 323.00 | 646 542.00 | 17 781.00 | 664 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 236.00 | 122 961.00 | 269 275.00 | 392 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 387.00 | 781 607.00 | 291 780.00 | 1 073 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 483.00 | 1 158 483.00 | | 1 158 483.00 |