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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 95 284.00 | 29 852.00 | 65 431.00 | 95 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 561.00 | 33 076.00 | 17 485.00 | 50 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 489.00 | 78 220.00 | 300 269.00 | 378 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 348.00 | | 348 348.00 | 348 348.00 |
BZ Autres créances | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CF Disponibilités | 185 479.00 | | 185 479.00 | 185 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 366.00 | | 546 366.00 | 546 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 854.00 | 78 220.00 | 846 635.00 | 924 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 568 780.00 | 528 350.00 | | 568 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 455.00 | 40 430.00 | | 20 455.00 |
DL TOTAL (I) | 596 435.00 | 575 980.00 | | 596 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 250.00 | 25 511.00 | | 39 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 478.00 | 64 336.00 | | 36 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 412.00 | 185 489.00 | | 172 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 200.00 | 275 337.00 | | 250 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 635.00 | 851 316.00 | | 846 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 842.00 | 265 025.00 | | 246 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 615.00 | 21 873.00 | | 356 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 440.00 | | | 202 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 956.00 | 21 873.00 | | 149 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 929.00 | 13 290.00 | | 64 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 489.00 | 13 290.00 | | 62 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 348 348.00 | 348 348.00 | | 348 348.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 250.00 | 35 892.00 | 3 358.00 | 39 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 930.00 | 360 786.00 | 4 144.00 | 364 930.00 |
VW T.V.A. | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 200.00 | 246 842.00 | 3 358.00 | 250 200.00 |