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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 841.00 | 30 870.00 | 1 972.00 | 32 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 950.00 | 45 867.00 | 61 083.00 | 106 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 926.00 | | 347 926.00 | 347 926.00 |
BZ Autres créances | 683 992.00 | 57 604.00 | 626 388.00 | 683 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | 283.00 | 22.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 482.00 | 57 887.00 | 740 595.00 | 798 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 432.00 | 103 754.00 | 801 678.00 | 905 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 464 661.00 | 360 642.00 | | 464 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 112.00 | 104 019.00 | | 69 112.00 |
DL TOTAL (I) | 542 023.00 | 472 911.00 | | 542 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 822.00 | 23 003.00 | | 27 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 258.00 | 53 568.00 | | 165 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 550.00 | 54 060.00 | | 66 550.00 |
EA Autres dettes | | 6 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 654.00 | 137 154.00 | | 259 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 678.00 | 610 066.00 | | 801 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 654.00 | 137 154.00 | | 259 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 773 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 465.00 | 359.00 | | 11 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 465.00 | 359.00 | | 11 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 533.00 | 61.00 | | 10 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 694.00 | 176.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 228.00 | 236.00 | | 11 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 122.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 334.00 | -10 885.00 | | -29 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 338.00 | 618 783.00 | | 789 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 226.00 | 514 764.00 | | 720 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 112.00 | 104 019.00 | | 69 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 2 111.00 | 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338.00 | 1 000.00 | 106 950.00 | 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 32 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 423.00 | 1 444.00 | 1 000.00 | 45 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 425.00 | 1 444.00 | 1 000.00 | 30 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 604.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 666.00 | 3.00 | 1 386.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 003.00 | 57 607.00 | 1 723.00 | 2 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003.00 | 57 607.00 | 1 723.00 | 2 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 604.00 | 1 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 258.00 | 165 258.00 | | 165 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 512 109.00 | 512 109.00 | | 512 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VB T. V. A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 481.00 | 696 478.00 | 2 003.00 | 698 481.00 |
VW T.V.A. | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 654.00 | 259 654.00 | | 259 654.00 |