| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 627.00 | 36 889.00 | 7 738.00 | 44 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 303.00 | 56 315.00 | 18 988.00 | 75 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 087.00 | 159 067.00 | 1 211 021.00 | 1 370 087.00 |
BZ Autres créances | 163 645.00 | | 163 645.00 | 163 645.00 |
CF Disponibilités | 956 550.00 | | 956 550.00 | 956 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 595.00 | 159 067.00 | 2 346 529.00 | 2 505 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 898.00 | 215 381.00 | 2 365 517.00 | 2 580 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 770.00 | | | 190 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | 817 102.00 | 599 392.00 | | 817 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 031.00 | 217 710.00 | | 94 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 432.00 | 1 051 402.00 | | 1 145 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 466.00 | 18 593.00 | | 311 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 565.00 | 853 796.00 | | 903 565.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 4 017.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 085.00 | 876 406.00 | | 1 220 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 517.00 | 1 927 808.00 | | 2 365 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 085.00 | 876 406.00 | | 1 220 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 204 352.00 | | 5 204 352.00 | 5 204 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 352.00 | | 5 204 352.00 | 5 204 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | 2 015.00 | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | 2 015.00 | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 2 485.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 2 485.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -470.00 | | -64.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 670.00 | 8 700.00 | | 29 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 505.00 | 22 576.00 | | 45 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 260.00 | 4 756 730.00 | | 5 215 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 229.00 | 4 539 020.00 | | 5 121 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 031.00 | 217 710.00 | | 94 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 524.00 | | 2 778.00 | 109 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 999.00 | 75 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 300.00 | 19 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 698.00 | 44 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 547.00 | | 2 778.00 | 46 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 348.00 | 4 965.00 | 36 999.00 | 88 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 622.00 | | 12 196.00 | 31 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 622.00 | 4 965.00 | 4 698.00 | 36 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 940.00 | 12 010.00 | 1 883.00 | 148 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 940.00 | 12 010.00 | 1 883.00 | 148 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 940.00 | 12 010.00 | 1 883.00 | 148 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 010.00 | 1 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 466.00 | 311 466.00 | | 311 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 744.00 | 243 744.00 | | 243 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 062.00 | 175 062.00 | | 175 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 317.00 | 1 179 317.00 | | 1 179 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 770.00 | | 190 770.00 | 190 770.00 |
VB T. V. A. | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 992.00 | 1 355 076.00 | 194 917.00 | 1 549 992.00 |
VW T.V.A. | 355 754.00 | 355 754.00 | | 355 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 085.00 | 1 220 085.00 | | 1 220 085.00 |