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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 460.00 | | 1 202 460.00 | 1 202 460.00 |
AP Constructions | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 2 859.00 | 556.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 077.00 | 113 140.00 | 14 937.00 | 128 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 408.00 | 116 751.00 | 1 227 657.00 | 1 344 408.00 |
BT Marchandises | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
CF Disponibilités | 183 604.00 | | 183 604.00 | 183 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 306.00 | | 390 306.00 | 390 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 714.00 | 116 751.00 | 1 617 963.00 | 1 734 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 614 465.00 | 507 704.00 | | 614 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 847.00 | 146 761.00 | | 145 847.00 |
DL TOTAL (I) | 762 732.00 | 656 885.00 | | 762 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 400.00 | 787 006.00 | | 694 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 246.00 | 10 480.00 | | 38 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 754.00 | 95 528.00 | | 91 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 639.00 | 17 489.00 | | 30 639.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 231.00 | 910 695.00 | | 855 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 963.00 | 1 567 580.00 | | 1 617 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 092.00 | 216 700.00 | | 255 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 694.00 | | 714.00 | 1 343 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 464.00 | | | 1 202 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 240.00 | | | 132 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | 714.00 | 8 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 389.00 | 5 362.00 | | 111 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 385.00 | 5 362.00 | | 111 385.00 |