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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 205.00 | 19 971.00 | 63 234.00 | 83 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 089.00 | 626 149.00 | 82 940.00 | 709 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 510.00 | 590 746.00 | 78 764.00 | 669 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 066.00 | | 109 066.00 | 109 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 870.00 | 1 236 866.00 | 334 004.00 | 1 570 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 425.00 | 1 399.00 | 275 027.00 | 276 425.00 |
BZ Autres créances | 94 049.00 | | 94 049.00 | 94 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 106 521.00 | | 106 521.00 | 106 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 200.00 | 1 399.00 | 596 802.00 | 598 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 070.00 | 1 238 264.00 | 930 805.00 | 2 169 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 279 021.00 | 212 703.00 | | 279 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 836.00 | 98 318.00 | | 58 836.00 |
DL TOTAL (I) | 388 347.00 | 361 511.00 | | 388 347.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 298 915.00 | 335 940.00 | | 298 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 777.00 | 115 990.00 | | 97 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 316.00 | 52 668.00 | | 37 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 813.00 | 106 138.00 | | 100 813.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | 2 708.00 | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 458.00 | 613 444.00 | | 542 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 805.00 | 974 955.00 | | 930 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 712.00 | | | 1 148 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 712.00 | | | 1 148 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 414.00 | 105 414.00 | | 105 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 066.00 | 109 066.00 | | 109 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 915.00 | | | 298 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 979.00 | 380 979.00 | | 380 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 045.00 | 490 045.00 | | 490 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 458.00 | 243 543.00 | | 542 458.00 |