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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 203.00 | 24 686.00 | 6 517.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 943.00 | 1 160 722.00 | 654 221.00 | 1 814 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 238 838.00 | | 1 238 838.00 | 1 238 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 435.00 | | 1 500 435.00 | 1 500 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 377.00 | 1 160 722.00 | 2 154 655.00 | 3 315 377.00 |
CU Autres participations | 1 783 740.00 | 1 136 036.00 | 647 704.00 | 1 783 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 470.00 | 525 470.00 | | 525 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 644.00 | 260 644.00 | | 260 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
DG Autres réserves | 1 262 494.00 | 2 563 543.00 | | 1 262 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 656.00 | -1 127 049.00 | | -15 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 499.00 | 2 275 155.00 | | 2 085 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 119.00 | 143.00 | | 15 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 600.00 | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 200.00 | 67 866.00 | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 156.00 | 69 609.00 | | 69 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 655.00 | 2 344 763.00 | | 2 154 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 156.00 | 69 609.00 | | 69 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 248.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 606.00 | 43 154.00 | | 18 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 262.00 | 1 170 203.00 | | 34 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 656.00 | -1 127 049.00 | | -15 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 943.00 | | | 1 814 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 740.00 | | | 1 783 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 604.00 | 6 083.00 | | 18 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 604.00 | 6 083.00 | | 18 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 838.00 | 1 238 838.00 | | 1 238 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 278.00 | 1 239 278.00 | | 1 239 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |