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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 778.00 | 23 898.00 | 4 879.00 | 28 778.00 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 210.00 | 21 973.00 | 15 237.00 | 37 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 192.00 | 118 138.00 | 19 054.00 | 137 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 780.00 | 164 010.00 | 555 770.00 | 719 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 946.00 | | 457 946.00 | 457 946.00 |
BZ Autres créances | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
CF Disponibilités | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 142.00 | | 600 142.00 | 600 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 922.00 | 164 010.00 | 1 155 912.00 | 1 319 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 800.00 | | | 515 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
DG Autres réserves | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
DH Report à nouveau | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
DL TOTAL (I) | 667 063.00 | | | 667 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 357.00 | | | 151 357.00 |
EA Autres dettes | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 848.00 | | | 488 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 912.00 | | | 1 155 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 596.00 | | | 306 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 277.00 | | 1 133 277.00 | 1 133 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 277.00 | | 1 133 277.00 | 1 133 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 670.00 | |
GE Autres charges | | | 39 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 434.00 | | | 1 145 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 498.00 | | | 1 088 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 660.00 | | 8 120.00 | 711 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 988.00 | | 3 790.00 | 523 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 073.00 | | 4 330.00 | 170 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 339.00 | 17 670.00 | | 146 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 788.00 | 3 110.00 | | 20 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 551.00 | 14 560.00 | | 125 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
UX Autres créances clients | 457 946.00 | 457 946.00 | | 457 946.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 486.00 | 6 110.00 | 11 375.00 | 17 486.00 |
VI Groupe et associés | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 563.00 | 543 964.00 | 17 598.00 | 561 563.00 |
VW T.V.A. | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 502.00 | 306 596.00 | 89 906.00 | 396 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
ST Autres comptes | 244 221.00 | | | 244 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
YT Sous‐traitance | 139 067.00 | | | 139 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
ZE Dividendes | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 148.00 | | | 446 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |