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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 239.00 | | 167 239.00 | 167 239.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 6 623.00 | 877.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 882.00 | 53 797.00 | 6 085.00 | 59 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 255.00 | 26 259.00 | 44 996.00 | 71 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 806.00 | 93 679.00 | 220 127.00 | 313 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
BN En cours de production de biens | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 395.00 | 540.00 | 214 855.00 | 215 395.00 |
BZ Autres créances | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
CF Disponibilités | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 931.00 | 540.00 | 485 391.00 | 485 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 737.00 | 94 219.00 | 705 518.00 | 799 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 027.00 | 129 394.00 | | 183 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 734.00 | 53 633.00 | | 17 734.00 |
DL TOTAL (I) | 209 561.00 | 191 827.00 | | 209 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 106.00 | 125 618.00 | | 164 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 9 922.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 169.00 | 146 501.00 | | 148 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 808.00 | 108 572.00 | | 128 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EA Autres dettes | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 210.00 | 27 210.00 | | 15 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 957.00 | 417 823.00 | | 495 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 518.00 | 609 650.00 | | 705 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 942.00 | 46 635.00 | | 318 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 771.00 | 313 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 111.00 | 138 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 239.00 | | | 174 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 293.00 | 46 455.00 | | 143 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | 180.00 | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 788.00 | 20 428.00 | 36 536.00 | 109 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 788.00 | 20 428.00 | 36 536.00 | 102 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 169.00 | 148 169.00 | | 148 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 214 855.00 | 214 855.00 | | 214 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 217.00 | 23 675.00 | 104 749.00 | 149 217.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 403.00 | 270 403.00 | | 270 403.00 |
VW T.V.A. | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 957.00 | 370 415.00 | 104 749.00 | 495 957.00 |