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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 444.00 | 1 407.00 | 1 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 251.00 | 444.00 | 21 807.00 | 22 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 390.00 | 444.00 | 33 945.00 | 34 390.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -136 243.00 | -154 731.00 | | -136 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 289.00 | 18 488.00 | | 21 289.00 |
DL TOTAL (I) | -113 853.00 | -135 143.00 | | -113 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 892.00 | 165 906.00 | | 132 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 3 409.00 | | 4 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606.00 | 3 943.00 | | 4 606.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 799.00 | 173 258.00 | | 147 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 945.00 | 38 115.00 | | 33 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 2 494.00 | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 743.00 | 51 998.00 | | 65 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 453.00 | 33 510.00 | | 44 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 289.00 | 18 488.00 | | 21 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 400.00 | | 1 851.00 | 32 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 20 400.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 22 251.00 | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 132 892.00 | 132 892.00 | | 132 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 842.00 | 5 842.00 | 18 000.00 | 23 842.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 799.00 | 147 799.00 | | 147 799.00 |