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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
AP Constructions | 2 477 107.00 | 1 305 596.00 | 1 171 511.00 | 2 477 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 693.00 | 342 976.00 | 216 716.00 | 559 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 883.00 | 14 636.00 | 1 246.00 | 15 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 961.00 | 1 663 210.00 | 1 545 751.00 | 3 208 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 068.00 | | 141 068.00 | 141 068.00 |
BN En cours de production de biens | 826 681.00 | | 826 681.00 | 826 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 326.00 | | 129 326.00 | 129 326.00 |
BZ Autres créances | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 771.00 | | 1 178 771.00 | 1 178 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 732.00 | 1 663 210.00 | 2 724 522.00 | 4 387 732.00 |
CU Autres participations | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 215.00 | -159 197.00 | | -288 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 215.00 | -129 017.00 | | 50 215.00 |
DL TOTAL (I) | 461 999.00 | 411 784.00 | | 461 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 479.00 | 1 375 734.00 | | 1 138 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 000.00 | 575 443.00 | | 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 153.00 | 302 233.00 | | 419 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 711.00 | 48 510.00 | | 29 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 522.00 | 2 301 921.00 | | 2 262 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 522.00 | 2 713 705.00 | | 2 724 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 808.00 | 2 301 921.00 | | 1 055 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 602 043.00 | | 3 602 043.00 | 3 602 043.00 |
FG Production vendue services | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 743.00 | | 3 635 743.00 | 3 635 743.00 |
FM Production stockée | | | 60 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 422.00 | 8 324.00 | | 12 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 942.00 | 3 405 584.00 | | 3 716 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 727.00 | 3 534 602.00 | | 3 666 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 215.00 | -129 017.00 | | 50 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 883.00 | | 48 903.00 | 3 163 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 83 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825.00 | 3 208 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | 3 114 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 335.00 | | 48 653.00 | 3 069 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 548.00 | | 250.00 | 83 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 384.00 | 199 251.00 | 3 425.00 | 1 467 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 384.00 | 199 251.00 | 3 425.00 | 1 467 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 000.00 | 282 500.00 | 350 000.00 | 670 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 153.00 | 419 153.00 | | 419 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 129 326.00 | 129 326.00 | | 129 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 594.00 | 235 594.00 | | 235 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 885.00 | 83 670.00 | 343 614.00 | 902 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 718.00 | | | 528 718.00 |
VP Divers | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 022.00 | 162 022.00 | 49 000.00 | 211 022.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 522.00 | 1 055 808.00 | 693 614.00 | 2 262 522.00 |