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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 581.00 | 260 394.00 | 15 187.00 | 275 581.00 |
BF Prêts | 26 650 248.00 | | 26 650 248.00 | 26 650 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 296 125.00 | 461 736.00 | 27 834 389.00 | 28 296 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 086.00 | | 366 086.00 | 366 086.00 |
BZ Autres créances | 58 780 297.00 | 9 545 110.00 | 49 235 187.00 | 58 780 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564 085.00 | | 1 564 085.00 | 1 564 085.00 |
CF Disponibilités | 22 914 462.00 | | 22 914 462.00 | 22 914 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 627 589.00 | 9 545 110.00 | 74 082 479.00 | 83 627 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 923 714.00 | 10 006 846.00 | 101 916 868.00 | 111 923 714.00 |
CU Autres participations | 1 369 782.00 | 201 342.00 | 1 168 440.00 | 1 369 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 101.00 | 332 101.00 | | 332 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 535.00 | 4 359 535.00 | | 4 359 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
DH Report à nouveau | 3 708 524.00 | 2 182 411.00 | | 3 708 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096 470.00 | 1 526 112.00 | | 3 096 470.00 |
DL TOTAL (I) | 11 529 841.00 | 8 433 370.00 | | 11 529 841.00 |
DP Provisions pour risques | 426 742.00 | 750 468.00 | | 426 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 742.00 | 750 468.00 | | 426 742.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 645 938.00 | 1 309 235.00 | | 1 645 938.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 410 000.00 | 51 000 000.00 | | 10 410 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 670 242.00 | 15 470 563.00 | | 22 670 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 246 970.00 | 7 475 504.00 | | 54 246 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 987.00 | 313 609.00 | | 303 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 646.00 | 2 550 052.00 | | 682 646.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 9 578.00 | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 266 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 960 285.00 | 78 395 041.00 | | 89 960 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 916 868.00 | 87 578 879.00 | | 101 916 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 014 777.00 | | 4 014 777.00 | 4 014 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 777.00 | | 4 014 777.00 | 4 014 777.00 |
FQ Autres produits | | | 5 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 329.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 699 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 100.00 | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 731.00 | 344.00 | | 35 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 662.00 | 444.00 | | 37 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 038.00 | -444.00 | | 31 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 631.00 | 185 496.00 | | 633 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 894 433.00 | 7 186 605.00 | | 6 894 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 963.00 | 5 660 493.00 | | 3 797 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096 470.00 | 1 526 112.00 | | 3 096 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 260 304.00 | | 8 555 008.00 | 74 260 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 472 411.00 | 28 020 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 519 187.00 | 28 296 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 775.00 | 275 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 581.00 | | 46 775.00 | 275 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 984 723.00 | | 8 508 232.00 | 73 984 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 110.00 | 27 329.00 | 11 044.00 | 244 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 110.00 | 27 329.00 | 11 044.00 | 244 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 468.00 | | 323 726.00 | 750 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 548 596.00 | | 3 486.00 | 9 548 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 693 748.00 | 56 190.00 | 3 486.00 | 9 693 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 444 216.00 | 56 190.00 | 327 212.00 | 10 444 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 190.00 | 327 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 645 938.00 | 1 645 938.00 | | 1 645 938.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 410 000.00 | 10 410 000.00 | | 10 410 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 450 000.00 | 50 450 000.00 | | 50 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 987.00 | 303 987.00 | | 303 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 657.00 | 198 657.00 | | 198 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 894.00 | 285 894.00 | | 285 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UP Prêts | 26 650 248.00 | | 26 650 248.00 | 26 650 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 366 086.00 | 366 086.00 | | 366 086.00 |
VB T. V. A. | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VC Groupe et associés | 58 689 420.00 | 58 689 420.00 | | 58 689 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 033 693.00 | 22 033 693.00 | | 22 033 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 549.00 | 636 549.00 | | 636 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 796 970.00 | 3 796 970.00 | | 3 796 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 450 000.00 | | | 50 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 590 000.00 | | | 40 590 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 799 803.00 | 59 149 041.00 | 26 650 762.00 | 85 799 803.00 |
VW T.V.A. | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 960 285.00 | 89 960 285.00 | | 89 960 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |