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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 504.00 | 18 545.00 | 13 958.00 | 32 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 754.00 | 203 056.00 | 107 698.00 | 310 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 499.00 | 225 677.00 | 121 821.00 | 347 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 589 737.00 | | 589 737.00 | 589 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 379.00 | 29 993.00 | 616 386.00 | 646 379.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 857.00 | 29 993.00 | 1 298 863.00 | 1 328 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 356.00 | 255 671.00 | 1 420 685.00 | 1 676 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 368 053.00 | | | 368 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 106.00 | | | 204 106.00 |
DL TOTAL (I) | 590 860.00 | | | 590 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 548.00 | | | 208 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 098.00 | | | 277 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 438.00 | | | 263 438.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 824.00 | | | 829 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 685.00 | | | 1 420 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 759.00 | | | 706 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 303.00 | | 63 654.00 | 313 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 458.00 | 347 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 458.00 | 343 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 212.00 | | 63 504.00 | 309 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 150.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 691.00 | 38 878.00 | 25 891.00 | 212 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 615.00 | 38 878.00 | 25 891.00 | 208 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 696.00 | 25 812.00 | 515.00 | 4 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 696.00 | 25 812.00 | 515.00 | 4 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 696.00 | 25 812.00 | 515.00 | 4 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 812.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 098.00 | 277 098.00 | | 277 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 600 915.00 | 600 915.00 | | 600 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 548.00 | 87 249.00 | 120 260.00 | 208 548.00 |
VI Groupe et associés | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
VP Divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 928.00 | 656 778.00 | 150.00 | 656 928.00 |
VW T.V.A. | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 058.00 | 706 759.00 | 120 260.00 | 828 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
ST Autres comptes | 202 932.00 | | | 202 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 087.00 | | | 612 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 562.00 | | | 343 562.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 984.00 | | | 279 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |