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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 257.00 | 59 866.00 | 4 391.00 | 64 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 599.00 | 115 948.00 | 27 652.00 | 143 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 270.00 | 175 813.00 | 130 456.00 | 306 270.00 |
BT Marchandises | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BZ Autres créances | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 472.00 | | 100 472.00 | 100 472.00 |
CF Disponibilités | 260 437.00 | | 260 437.00 | 260 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 760.00 | | 441 760.00 | 441 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 030.00 | 175 813.00 | 572 216.00 | 748 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
DG Autres réserves | 273 881.00 | 242 237.00 | | 273 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 717.00 | 31 644.00 | | 31 717.00 |
DL TOTAL (I) | 437 968.00 | 406 250.00 | | 437 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 540.00 | 13 656.00 | | 30 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 625.00 | 109 966.00 | | 71 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 084.00 | 41 432.00 | | 32 084.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 249.00 | 165 057.00 | | 134 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 216.00 | 571 308.00 | | 572 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 249.00 | 165 057.00 | | 134 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 792 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 792 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 93.00 | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 93.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 290.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 290.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | -198.00 | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 4 480.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 644.00 | 1 833 667.00 | | 1 793 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 926.00 | 1 802 022.00 | | 1 761 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 717.00 | 31 644.00 | | 31 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 270.00 | | | 306 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 856.00 | | | 207 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 047.00 | 12 767.00 | | 163 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 047.00 | 12 767.00 | | 163 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VI Groupe et associés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 219.00 | 30 806.00 | 13 413.00 | 44 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 249.00 | 134 249.00 | | 134 249.00 |