| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 746.00 | 106 373.00 | 106 373.00 | 212 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 988.00 | 106 615.00 | 106 373.00 | 212 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 782.00 | 106 615.00 | 153 167.00 | 259 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 719.00 | 96 084.00 | | 96 719.00 |
DH Report à nouveau | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 089.00 | 635.00 | | -115 089.00 |
DL TOTAL (I) | 32 899.00 | 147 987.00 | | 32 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 109.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 163.00 | 68 666.00 | | 85 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 49 777.00 | | 14 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 754.00 | 35 370.00 | | 18 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 7 406.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 269.00 | 161 329.00 | | 120 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 167.00 | 309 316.00 | | 153 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 269.00 | 122 663.00 | | 120 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 109.00 | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 499.00 | 324 151.00 | | 126 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 587.00 | 323 516.00 | | 241 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 089.00 | 635.00 | | -115 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 988.00 | | | 212 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 746.00 | | | 212 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |