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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 964.00 | 35 826.00 | 138.00 | 35 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
BT Marchandises | 113 715.00 | | 113 715.00 | 113 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
BZ Autres créances | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CF Disponibilités | 196 426.00 | | 196 426.00 | 196 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 088.00 | 2 000.00 | 379 088.00 | 381 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 052.00 | 37 826.00 | 379 226.00 | 417 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
DL TOTAL (I) | 206 331.00 | | | 206 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
EA Autres dettes | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 895.00 | | | 172 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 226.00 | | | 379 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 895.00 | | | 172 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 536.00 | 289.00 | | 35 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 888.00 | 289.00 | | 33 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
UX Autres créances clients | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 895.00 | 172 895.00 | | 172 895.00 |