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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
AP Constructions | 185 549.00 | 66 755.00 | 118 793.00 | 185 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 141.00 | 238 869.00 | 1 179 272.00 | 1 418 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 053.00 | 119 381.00 | 107 671.00 | 227 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 316.00 | 519 431.00 | 1 409 885.00 | 1 929 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 208.00 | 8 534.00 | 116 674.00 | 125 208.00 |
BN En cours de production de biens | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 958.00 | 11 936.00 | 159 022.00 | 170 958.00 |
BT Marchandises | 210 926.00 | 28 706.00 | 182 220.00 | 210 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 505.00 | 23 494.00 | 790 010.00 | 813 505.00 |
BZ Autres créances | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
CF Disponibilités | 525 641.00 | | 525 641.00 | 525 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 660.00 | 72 670.00 | 1 870 989.00 | 1 943 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 976.00 | 592 102.00 | 3 280 874.00 | 3 872 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 500.00 | | | 704 500.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 469.00 | | | -11 469.00 |
DK Provisions réglementées | 90 949.00 | | | 90 949.00 |
DL TOTAL (I) | 795 181.00 | | | 795 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 351.00 | | | 1 261 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 851.00 | | | 453 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 871.00 | | | 448 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 935.00 | | | 163 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 683.00 | | | 2 397 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 874.00 | | | 3 280 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 174.00 | | | 1 278 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 636.00 | | 1 020 636.00 | 1 020 636.00 |
FD Production vendue biens | 4 178 936.00 | | 4 178 936.00 | 4 178 936.00 |
FG Production vendue services | 160 876.00 | | 160 876.00 | 160 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 448.00 | | 5 360 448.00 | 5 360 448.00 |
FM Production stockée | | | -17 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 345.00 | |
GE Autres charges | | | 15 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 977.00 | | | 5 389 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 446.00 | | | 5 401 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 469.00 | | | -11 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 512.00 | 1 317 068.00 | | 668 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 263.00 | 1 929 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 263.00 | 1 832 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 087.00 | 1 317 068.00 | | 572 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 605.00 | 204 264.00 | 2 437.00 | 317 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 545.00 | 880.00 | | 93 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 060.00 | 203 384.00 | 2 437.00 | 224 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 108.00 | 4 670.00 | 13 829.00 | 100 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 664.00 | 12 345.00 | | 75 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 772.00 | 17 015.00 | 13 829.00 | 175 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 670.00 | 13 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 871.00 | 448 871.00 | | 448 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 936.00 | 163 936.00 | | 163 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 852.00 | 453 852.00 | | 453 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 813 505.00 | 813 505.00 | | 813 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 983.00 | 141 528.00 | 690 115.00 | 1 260 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 492.00 | 895 492.00 | 2 000.00 | 897 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 630.00 | 1 278 174.00 | 690 115.00 | 2 397 630.00 |