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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 044.00 | 114 877.00 | 3 167.00 | 118 044.00 |
AP Constructions | 83 805.00 | 16 475.00 | 67 329.00 | 83 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 948.00 | 233 820.00 | 669 127.00 | 902 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 152.00 | 114 833.00 | 328 318.00 | 443 152.00 |
BF Prêts | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 043.00 | 480 006.00 | 1 074 036.00 | 1 554 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 362.00 | 30 702.00 | 188 660.00 | 219 362.00 |
BN En cours de production de biens | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 932.00 | 35 407.00 | 212 525.00 | 247 932.00 |
BT Marchandises | 124 749.00 | 33 504.00 | 91 245.00 | 124 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 521.00 | 720.00 | 1 480 801.00 | 1 481 521.00 |
BZ Autres créances | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CF Disponibilités | 797 694.00 | | 797 694.00 | 797 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 644.00 | 100 333.00 | 2 889 311.00 | 2 989 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 688.00 | 580 339.00 | 3 963 348.00 | 4 543 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 308.00 | | | 197 308.00 |
DK Provisions réglementées | 498 331.00 | | | 498 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 099.00 | | | 1 330 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 377.00 | | | 390 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 879.00 | | | 1 131 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 311.00 | | | 688 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 701.00 | | | 347 701.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 730.00 | | | 2 570 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 348.00 | | | 3 963 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 883.00 | | | 2 294 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 505.00 | | 1 092 505.00 | 1 092 505.00 |
FD Production vendue biens | 6 134 791.00 | | 6 134 791.00 | 6 134 791.00 |
FG Production vendue services | 163 178.00 | | 163 178.00 | 163 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 390 475.00 | | 7 390 475.00 | 7 390 475.00 |
FM Production stockée | | | -84 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 489 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 233.00 | |
GE Autres charges | | | 32 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 662.00 | | | 327 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 952.00 | | | 352 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 885.00 | | | -302 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 715.00 | | | 7 539 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 407.00 | | | 7 342 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 308.00 | | | 197 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 130.00 | 1 915.00 | | 116 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 712.00 | 69 522.00 | 1 228.00 | 411 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 912.00 | 1 966.00 | | 112 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 800.00 | 67 557.00 | 1 228.00 | 298 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 584.00 | | 47 066.00 | 109 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 824.00 | 1 638.00 | 54.00 | 14 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 311.00 | 688 311.00 | | 688 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 701.00 | 347 701.00 | | 347 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 035.00 | 1 126 035.00 | | 1 126 035.00 |
UP Prêts | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 521.00 | 1 481 521.00 | | 1 481 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 378.00 | 131 198.00 | 259 180.00 | 390 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 945.00 | | | 107 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 542.00 | 1 536 449.00 | 6 093.00 | 1 542 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 249.00 | 2 294 884.00 | 259 234.00 | 2 567 249.00 |