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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 668.00 | 17 899.00 | 46 768.00 | 64 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 949.00 | 598 242.00 | 322 706.00 | 920 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 663.00 | 616 142.00 | 369 520.00 | 985 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6 573.00 | | -6 573.00 | -6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 257.00 | | 251 257.00 | 251 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 920.00 | 616 142.00 | 620 777.00 | 1 236 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 851.00 | -503 347.00 | | -459 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 927.00 | 43 495.00 | | 50 927.00 |
DL TOTAL (I) | -407 924.00 | -458 851.00 | | -407 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 531.00 | 899 803.00 | | 910 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 8 673.00 | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 738.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 641.00 | | 115 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 702.00 | 1 031 331.00 | | 1 028 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 777.00 | 572 479.00 | | 620 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 434.00 | 155 147.00 | | 154 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 507.00 | 111 651.00 | | 103 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 927.00 | 43 495.00 | | 50 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 301.00 | | 4 363.00 | 981 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 255.00 | | 4 363.00 | 981 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 151.00 | 42 991.00 | | 573 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 151.00 | 42 991.00 | | 573 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 910 532.00 | 910 532.00 | | 910 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | -6 574.00 | -6 574.00 | | -6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 702.00 | 1 028 702.00 | | 1 028 702.00 |