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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 980.00 | 12 002.00 | 18 978.00 | 30 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 436.00 | 2 799 123.00 | 32 313.00 | 2 831 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 159.00 | | 154 159.00 | 154 159.00 |
BZ Autres créances | 397 122.00 | | 397 122.00 | 397 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 724.00 | | 674 724.00 | 674 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 160.00 | 2 799 123.00 | 707 037.00 | 3 506 160.00 |
CU Autres participations | 2 800 456.00 | 2 787 121.00 | 13 335.00 | 2 800 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
DG Autres réserves | 125 748.00 | 125 746.00 | | 125 748.00 |
DH Report à nouveau | -2 986 835.00 | -2 646 310.00 | | -2 986 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 012.00 | -340 525.00 | | 41 012.00 |
DL TOTAL (I) | 406 835.00 | 365 823.00 | | 406 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 610.00 | 126 647.00 | | 128 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 386.00 | 94 275.00 | | 119 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 450.00 | 15 664.00 | | 24 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 756.00 | 25 513.00 | | 27 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 202.00 | 262 098.00 | | 300 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 037.00 | 627 921.00 | | 707 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 828.00 | 244 181.00 | | 290 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 427.00 | 41 928.00 | | 106 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 415.00 | 382 452.00 | | 65 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 012.00 | -340 525.00 | | 41 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 436.00 | | | 2 831 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 456.00 | | | 2 800 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 806 430.00 | 21 192.00 | 40 500.00 | 2 806 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806 430.00 | 21 192.00 | 40 500.00 | 2 806 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UX Autres créances clients | 154 159.00 | 154 159.00 | | 154 159.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VC Groupe et associés | 387 580.00 | 387 580.00 | | 387 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 693.00 | 110 693.00 | | 110 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 917.00 | 8 543.00 | 9 374.00 | 17 917.00 |
VI Groupe et associés | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 117.00 | 552 117.00 | | 552 117.00 |
VW T.V.A. | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 202.00 | 290 828.00 | 9 374.00 | 300 202.00 |