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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 993.00 | 10 259.00 | 3 734.00 | 13 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 3 401.00 | 248.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 549.00 | 28 431.00 | 73 118.00 | 101 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 212.00 | 42 091.00 | 77 121.00 | 119 212.00 |
BT Marchandises | 194 463.00 | | 194 463.00 | 194 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 469.00 | 1 636.00 | 134 833.00 | 136 469.00 |
BZ Autres créances | 108 535.00 | | 108 535.00 | 108 535.00 |
CF Disponibilités | 112 616.00 | | 112 616.00 | 112 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 390.00 | 1 636.00 | 557 755.00 | 559 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 602.00 | 43 727.00 | 634 875.00 | 678 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 313.00 | 84 004.00 | | 95 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 524.00 | 11 309.00 | | 85 524.00 |
DL TOTAL (I) | 197 337.00 | 111 813.00 | | 197 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 452.00 | 51 617.00 | | 102 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 686.00 | 39 964.00 | | 34 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 304.00 | 206 307.00 | | 122 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 421.00 | 33 617.00 | | 70 421.00 |
EA Autres dettes | 11 426.00 | 3 104.00 | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 538.00 | 334 610.00 | | 437 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 875.00 | 446 422.00 | | 634 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 803.00 | 19 909.00 | 620.00 | 22 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | 1 875.00 | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 419.00 | 18 034.00 | 620.00 | 14 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 304.00 | 122 304.00 | | 122 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 453.00 | 31 749.00 | 70 704.00 | 102 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 022.00 | 248 022.00 | | 248 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 037.00 | 248 022.00 | 15.00 | 248 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 291.00 | 270 587.00 | 70 704.00 | 341 291.00 |