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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AP Constructions | 4 322 772.00 | 2 069 691.00 | 2 253 081.00 | 4 322 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 267.00 | 41 401.00 | 5 865.00 | 47 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 039.00 | 2 111 093.00 | 2 815 946.00 | 4 927 039.00 |
BZ Autres créances | 200 273.00 | | 200 273.00 | 200 273.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 377.00 | | 200 377.00 | 200 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 416.00 | 2 111 093.00 | 3 016 323.00 | 5 127 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 300.00 | 127 607.00 | | 146 300.00 |
DK Provisions réglementées | 246 755.00 | 217 662.00 | | 246 755.00 |
DL TOTAL (I) | 394 155.00 | 346 369.00 | | 394 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 213.00 | 2 687 518.00 | | 2 347 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 951.00 | 244 667.00 | | 249 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 752.00 | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | 11 107.00 | | 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
EA Autres dettes | 7 270.00 | 53 501.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 168.00 | 3 014 262.00 | | 2 622 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 323.00 | 3 360 630.00 | | 3 016 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 051.00 | | 606 051.00 | 606 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 051.00 | | 606 051.00 | 606 051.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 093.00 | -29 093.00 | | -29 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 895.00 | 49 625.00 | | 56 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 389.00 | 598 005.00 | | 608 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 090.00 | 470 399.00 | | 462 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 300.00 | 127 607.00 | | 146 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 039.00 | | | 4 927 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 927 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 039.00 | | | 4 927 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 217 662.00 | 29 093.00 | 246 755.00 | 217 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 662.00 | 29 093.00 | 246 755.00 | 217 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 951.00 | 249 951.00 | | 249 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 197 415.00 | 197 415.00 | | 197 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 176.00 | 134 904.00 | 1 506 825.00 | 2 347 176.00 |
VI Groupe et associés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 293.00 | | | 340 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 273.00 | 200 273.00 | | 200 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 168.00 | 409 896.00 | 1 506 825.00 | 2 622 168.00 |