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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 109.00 | 2 162.00 | 8 946.00 | 11 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 910.00 | 10 303.00 | 197 606.00 | 207 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 922.00 | 58 294.00 | 585 627.00 | 643 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 541.00 | 70 760.00 | 793 780.00 | 864 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
BZ Autres créances | 227 577.00 | | 227 577.00 | 227 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 843.00 | | 302 843.00 | 302 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 385.00 | 70 760.00 | 1 096 624.00 | 1 167 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 014.00 | | | -69 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 675.00 | | | -982 675.00 |
DL TOTAL (I) | -1 011 690.00 | | | -1 011 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 813.00 | | | 1 951 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 314.00 | | | 2 108 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 624.00 | | | 1 096 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 987.00 | | | 2 076 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 547.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 155.00 | | | 1 084 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 675.00 | | | -982 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 154.00 | | 857 607.00 | 77 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 220.00 | 864 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 220.00 | 851 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 554.00 | | 846 498.00 | 75 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 70 547.00 | | 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 68 384.00 | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 224 023.00 | 224 023.00 | | 224 023.00 |
VC Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 013.00 | 1 925 013.00 | | 1 925 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 723.00 | 279 723.00 | | 279 723.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 787.00 | 2 076 987.00 | 26 800.00 | 2 103 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
ST Autres comptes | 124 201.00 | | | 124 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 446.00 | | | 424 446.00 |
YT Sous‐traitance | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 991.00 | | | 660 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |