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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AP Constructions | 7 066.00 | 6 040.00 | 1 026.00 | 7 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 640.00 | 110.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 813.00 | 8 173.00 | 1 639.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 817.00 | 18 041.00 | 2 776.00 | 20 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 158 305.00 | | 158 305.00 | 158 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BZ Autres créances | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CF Disponibilités | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 215.00 | | 177 215.00 | 177 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 032.00 | 18 041.00 | 179 991.00 | 198 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 163.00 | | 3 261.00 |
DH Report à nouveau | 61 955.00 | 60 086.00 | | 61 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | 1 967.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 116 149.00 | 115 215.00 | | 116 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 983.00 | 25 123.00 | | 23 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 105.00 | 35 455.00 | | 32 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 755.00 | 4 407.00 | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 842.00 | 70 697.00 | | 63 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 991.00 | 185 913.00 | | 179 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 842.00 | 70 697.00 | | 63 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 101.00 | | 357 101.00 | 357 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 101.00 | | 357 101.00 | 357 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 373.00 | 379 884.00 | | 360 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 439.00 | 377 917.00 | | 359 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933.00 | 1 967.00 | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 907.00 | 1 135.00 | | 16 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 718.00 | 1 135.00 | | 13 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VI Groupe et associés | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 842.00 | 39 859.00 | 23 983.00 | 63 842.00 |