| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 657.00 | 10 588.00 | 1 070.00 | 11 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 890.00 | 15 171.00 | 49 720.00 | 64 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 923.00 | 15 171.00 | 73 752.00 | 88 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 451.00 | -5 185.00 | | -4 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 681.00 | 2 733.00 | | -14 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868.00 | 17 549.00 | | 2 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 701.00 | 21 407.00 | | 16 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 324.00 | 27 440.00 | | 27 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 5 582.00 | | 11 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 284.00 | 8 971.00 | | 15 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 884.00 | 63 400.00 | | 70 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 752.00 | 80 948.00 | | 73 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 225.00 | 43 933.00 | | 57 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 941.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 270.00 | | 137 270.00 | 137 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 270.00 | | 137 270.00 | 137 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423.00 | 1 580.00 | | 5 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423.00 | 1 580.00 | | 5 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 021.00 | -1 580.00 | | 6 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 429.00 | 160 636.00 | | 150 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 110.00 | 157 902.00 | | 165 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 681.00 | 2 733.00 | | -14 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 135.00 | 2 036.00 | | 13 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 1 477.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 028.00 | 560.00 | | 10 028.00 |