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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
AP Constructions | 1 281 673.00 | 706 102.00 | 575 571.00 | 1 281 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 816.00 | 651 557.00 | 62 258.00 | 713 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 407.00 | 45 286.00 | 120.00 | 45 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 594.00 | 1 402 947.00 | 644 647.00 | 2 047 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 124.00 | | 305 124.00 | 305 124.00 |
BZ Autres créances | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CF Disponibilités | 151 818.00 | | 151 818.00 | 151 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 989.00 | | 512 989.00 | 512 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 584.00 | 1 402 947.00 | 1 157 637.00 | 2 560 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 422.00 | 197 422.00 | | 197 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
DG Autres réserves | 362 960.00 | 338 182.00 | | 362 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 949.00 | 24 779.00 | | -5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 574 175.00 | 580 125.00 | | 574 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 778.00 | 204 523.00 | | 250 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 778.00 | 204 523.00 | | 250 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 500.00 | 165 000.00 | | 245 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 990.00 | 69 338.00 | | 45 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 193.00 | 43 278.00 | | 41 193.00 |
EA Autres dettes | | 91 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 683.00 | 368 839.00 | | 332 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 637.00 | 1 153 487.00 | | 1 157 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 183.00 | 368 839.00 | | 128 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 712 500.00 | 712 500.00 | |
FG Production vendue services | 92.00 | 6 516.00 | 6 608.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92.00 | 719 016.00 | 719 108.00 | 92.00 |
FM Production stockée | | | -138 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 778.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 741.00 | | | -7 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 794.00 | 885 575.00 | | 784 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 744.00 | 860 796.00 | | 790 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 949.00 | 24 779.00 | | -5 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 243.00 | | 114 258.00 | 1 953 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 907.00 | 2 047 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 907.00 | 2 047 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 243.00 | | 114 258.00 | 1 953 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 519.00 | 114 592.00 | 12 165.00 | 1 300 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 519.00 | 114 592.00 | 12 165.00 | 1 300 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 523.00 | 250 778.00 | 204 523.00 | 204 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 523.00 | 250 778.00 | 204 523.00 | 204 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 778.00 | 204 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 500.00 | 41 000.00 | 164 500.00 | 245 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 683.00 | 128 183.00 | 164 500.00 | 332 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
ST Autres comptes | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
YT Sous‐traitance | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 373.00 | | | 236 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |