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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 952.00 | 6 215.00 | 738.00 | 6 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 884.00 | 116.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 660.00 | 34 582.00 | 79.00 | 34 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 147.00 | 11 804.00 | 52 343.00 | 64 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 910.00 | 53 485.00 | 84 425.00 | 137 910.00 |
BT Marchandises | 191 951.00 | 46 751.00 | 145 200.00 | 191 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492.00 | 2 743.00 | 749.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 131 137.00 | | 131 137.00 | 131 137.00 |
CF Disponibilités | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 725.00 | 49 495.00 | 289 230.00 | 338 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 635.00 | 102 980.00 | 373 655.00 | 476 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -880 658.00 | -779 301.00 | | -880 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 653.00 | -101 357.00 | | -91 653.00 |
DL TOTAL (I) | -942 311.00 | -850 658.00 | | -942 311.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 465.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 574.00 | 156 266.00 | | 114 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 872.00 | 702 872.00 | | 702 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 260.00 | 422 265.00 | | 463 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 260.00 | 53 619.00 | | 35 260.00 |
EA Autres dettes | | 4 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 966.00 | 1 339 106.00 | | 1 315 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 655.00 | 488 448.00 | | 373 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 086.00 | | 428 086.00 | 428 086.00 |
FG Production vendue services | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 042.00 | | 429 042.00 | 429 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 5 001.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 807.00 | 119 534.00 | | 48 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 854.00 | 178 837.00 | | 48 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 854.00 | 10 689.00 | | -48 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 896.00 | 695 557.00 | | 480 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 549.00 | 796 914.00 | | 572 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 653.00 | -101 357.00 | | -91 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 853.00 | 18 882.00 | 35 437.00 | 76 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 1 250.00 | 531.00 | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 473.00 | 17 632.00 | 34 906.00 | 70 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 401.00 | 46 751.00 | 37 401.00 | 37 401.00 |
6T Sur comptes clients | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 870.00 | 46 751.00 | 37 401.00 | 39 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 870.00 | 46 751.00 | 37 401.00 | 39 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 872.00 | 702 872.00 | | 702 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 260.00 | 463 260.00 | | 463 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 574.00 | 43 149.00 | 71 425.00 | 114 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 911.00 | 134 911.00 | | 134 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 961.00 | 134 911.00 | 31 050.00 | 165 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 966.00 | 1 244 541.00 | 71 425.00 | 1 315 966.00 |