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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 240 335.00 | 77 968.00 | 162 368.00 | 240 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 707.00 | 57 561.00 | 30 146.00 | 87 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 430.00 | 135 158.00 | 104 272.00 | 239 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 170.00 | 293 732.00 | 770 439.00 | 1 064 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 372 684.00 | | 372 684.00 | 372 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 900.00 | | 422 900.00 | 422 900.00 |
BZ Autres créances | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CF Disponibilités | 277 279.00 | | 277 279.00 | 277 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 978.00 | | 1 108 978.00 | 1 108 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 149.00 | 293 732.00 | 1 879 417.00 | 2 173 149.00 |
CU Autres participations | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 364.00 | 3 834.00 | | 13 364.00 |
DG Autres réserves | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DH Report à nouveau | | -16 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 584.00 | 26 409.00 | | 43 584.00 |
DL TOTAL (I) | 379 784.00 | 336 200.00 | | 379 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 518.00 | 750 378.00 | | 1 029 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 620.00 | 28 920.00 | | 31 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 992.00 | 425 823.00 | | 375 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 560.00 | 47 613.00 | | 56 560.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 2 932.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 633.00 | 1 255 667.00 | | 1 499 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 417.00 | 1 591 867.00 | | 1 879 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 098 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | -13 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 085 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 453 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 3 361.00 | | 7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 788.00 | 4 418 473.00 | | 5 102 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 204.00 | 4 392 064.00 | | 5 059 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 584.00 | 26 409.00 | | 43 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 568.00 | | 40 889.00 | 1 029 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 046.00 | | | 443 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 869.00 | | 40 889.00 | 532 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 983.00 | 50 948.00 | 4 199.00 | 246 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 967.00 | 3 079.00 | | 19 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 016.00 | 47 869.00 | 4 199.00 | 227 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 992.00 | 375 992.00 | | 375 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
UX Autres créances clients | 422 900.00 | 422 900.00 | | 422 900.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 215.00 | 928 215.00 | | 928 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 303.00 | 34 441.00 | 65 207.00 | 101 303.00 |
VI Groupe et associés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 196.00 | 456 165.00 | 44 031.00 | 500 196.00 |
VW T.V.A. | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 633.00 | 1 432 772.00 | 65 207.00 | 1 499 633.00 |