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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 642.00 | 38 024.00 | 618.00 | 38 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 261.00 | 59 979.00 | 38 282.00 | 98 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 810.00 | 99 910.00 | 38 900.00 | 138 810.00 |
BN En cours de production de biens | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BT Marchandises | 581 456.00 | 1 600.00 | 579 856.00 | 581 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 048.00 | 1 667.00 | 7 381.00 | 9 048.00 |
BZ Autres créances | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CF Disponibilités | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 252.00 | 3 267.00 | 772 985.00 | 776 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 062.00 | 103 176.00 | 811 886.00 | 915 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 652.00 | | | 120 652.00 |
DL TOTAL (I) | 154 736.00 | | | 154 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 398.00 | | | 215 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 399.00 | | | 339 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 149.00 | | | 657 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 886.00 | | | 811 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 149.00 | | | 657 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 1 600.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 398.00 | 215 398.00 | | 215 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 399.00 | 339 399.00 | | 339 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 784.00 | 642 784.00 | | 642 784.00 |