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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 392.00 | 63 991.00 | 497 401.00 | 561 392.00 |
040 Immobilisations financières | 213 105.00 | | 213 105.00 | 213 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 901.00 | 79 395.00 | 710 506.00 | 789 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
072 Créances – Autres | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
084 Disponibilités | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 446.00 | | 113 446.00 | 113 446.00 |
110 Total général Actif | 903 348.00 | 79 395.00 | 823 953.00 | 903 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 862.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 89 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 749.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 823 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 446 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 455.00 | | | 179 455.00 |
242 Autres charges externes. | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
252 Charges sociales | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 729.00 | | | 176 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
294 Charges financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 862.00 | | | 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 757 419.00 | | | 757 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |