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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 215 811.00 | | 1 215 811.00 | 1 215 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 215 811.00 | | 1 215 811.00 | 1 215 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
084 Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
110 Total général Actif | 1 221 365.00 | | 1 221 365.00 | 1 221 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 743 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 884 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 221 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 000.00 | 28 020.00 | | 14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 923.00 | 3 405.00 | | 7 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 402.00 | | 911.00 |
252 Charges sociales | 2 459.00 | 1 997.00 | | 2 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 293.00 | 5 805.00 | | 11 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 707.00 | 22 216.00 | | 2 707.00 |
280 Produits financiers | 90 038.00 | 110 031.00 | | 90 038.00 |
294 Charges financières | 6 555.00 | 8 106.00 | | 6 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 2 286.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 945.00 | 121 855.00 | | 85 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 215 811.00 | | | 1 215 811.00 |