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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 602.00 | 58 607.00 | 64 994.00 | 123 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 566.00 | 14 496.00 | 98 070.00 | 112 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 568.00 | 73 103.00 | 164 464.00 | 237 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
BZ Autres créances | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CF Disponibilités | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 639.00 | | 219 639.00 | 219 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 207.00 | 73 103.00 | 384 104.00 | 457 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
DL TOTAL (I) | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 267.00 | | | 170 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 138.00 | | | 281 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 104.00 | | | 384 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 138.00 | | | 281 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 928.00 | | 136 719.00 | 162 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 079.00 | 237 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 079.00 | 236 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 528.00 | | 136 719.00 | 161 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 786.00 | 45 185.00 | 36 868.00 | 64 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 786.00 | 45 185.00 | 36 868.00 | 64 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 267.00 | 170 267.00 | | 170 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 797.00 | 84 397.00 | 1 400.00 | 85 797.00 |
VW T.V.A. | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 138.00 | 281 138.00 | | 281 138.00 |