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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 2 771.00 | 2 566.00 | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 896.00 | 16 810.00 | 1 085.00 | 17 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 314.00 | 19 581.00 | 94 733.00 | 114 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 886.00 | 13 750.00 | 57 136.00 | 70 886.00 |
BZ Autres créances | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CF Disponibilités | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 255.00 | 13 750.00 | 95 505.00 | 109 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 569.00 | 33 331.00 | 190 238.00 | 223 569.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 355 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 590.00 | -418 761.00 | | -438 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 335.00 | -19 828.00 | | -41 335.00 |
DL TOTAL (I) | 20 075.00 | -83 590.00 | | 20 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 236.00 | 41 737.00 | | 28 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 143.00 | 100 996.00 | | 20 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 702.00 | 79 283.00 | | 88 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 443.00 | 14 378.00 | | 20 443.00 |
EA Autres dettes | 10 067.00 | 36 427.00 | | 10 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 163.00 | 272 821.00 | | 170 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 238.00 | 189 231.00 | | 190 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 493.00 | 13 493.00 | |
FG Production vendue services | 23 160.00 | 63 984.00 | 87 144.00 | 23 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 160.00 | 77 477.00 | 100 637.00 | 23 160.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 647.00 | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 647.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530.00 | -647.00 | | -2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 672.00 | 103 927.00 | | 100 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 007.00 | 123 755.00 | | 142 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 335.00 | -19 828.00 | | -41 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 685.00 | 837.00 | | 114 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 114 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 17 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 837.00 | | 18 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 666.00 | 2 123.00 | 1 208.00 | 18 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 1 067.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 963.00 | 1 056.00 | 1 208.00 | 16 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 2 750.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 2 750.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 2 750.00 | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 067.00 | 6 330.00 | 3 737.00 | 10 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VB T. V. A. | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 962.00 | 98 962.00 | | 98 962.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 162.00 | 166 425.00 | 3 737.00 | 170 162.00 |